Следвайте интелигентните пари. Умните пари на финансовите пазари се считат за капитал, който се търгува или инвестира от опитни и образовани специалисти, които имат достъп до по-задълбочени изследвания на основите или достъп до високоскоростни технологии, които им дават техническо предимство пред търговците на дребно. Има малко доказателства в подкрепа на предимството на интелигентните пари, тъй като повечето хедж фондове и взаимните фондове изостават от своите критерии. Въпреки това големият им капитал, техните убеждения и действия могат да променят графиците поради притока и изтичането на техните средства.
Смята се, че интелигентните пари имат повече знания и вътрешна информация, отколкото широката общественост. Смята се, че следването на интелигентните пари дава на инвеститора или търговеца по-голяма вероятност за успех при търговия с моделите, които институционалните инвеститори създават.
Нива на подкрепа и съпротива
Нивата на подкрепа и съпротива могат да се определят от интелигентни пари по време на цикли на натрупване или разпространение на пазара. По време на пазар с обхват, когато интелигентните пари купуват ключовите ценови нива, на които искат да изградят позиция, това може да създаде хоризонтална подкрепа. Те могат също да създадат нива на съпротива, ако искат да излязат от позиция, така че да продават на висока цена всеки път, когато е ударена, и да създадат ниво на разпространение.
При възходящ тренд, интелигентните пари могат да създадат вертикална подкрепа, като купуват минимуми за ключови технически характеристики като 50-дневната пълзяща средна стойност, тъй като те увеличават своите дългосрочни позиции. По време на низходящ тренд, интелигентните пари могат да създадат вертикална съпротива, тъй като те се продават в сила при всяко движение до 200-дневната пълзяща средна, опитвайки се да излязат от големите позиции с течение на времето. Купуването и продажбата на големи обеми в близост до ключови технически нива може да създаде подкрепа и съпротива, докато интелигентните пари избират своите нива.
Сила на звука
Обемът на диаграмата е финансовият отпечатък, който интелигентните пари правят, докато натрупват или разпределят големи позиции между акциите. Интелигентните пари обикновено са с размер, така че не могат да влязат и излязат бързо, без да изместят пазара. Голям обем, доста над средния, трябва да присъства на графиката по време на пробив на цената, ако интелигентните пари започнат да трупат запаси. Трябва да има много обем на върховете и дъната на пазара при пивовете на цената, тъй като графиката се обръща в обратна посока, когато интелигентните пари започват да излизат близо до върховете или да купуват близо до дъното.
Институционална собственост
Институционалното спонсорство е процентът на собствеността върху акции от професионални мениджъри на пари, като взаимни фондове, банки, пенсионни фондове и големи финансови институции. Тези мениджъри харчат много пари за екипи от анализатори, които изследват фондовия пазар в търсене на стойност, растеж и потребителски тенденции. Наблюдаването на нарастване на институционалната собственост на тримесечие е възходящо за акциите, тъй като показва, че натрупването е в силни ръце. Той също така създава ликвидност в акциите, тъй като знаете, че имате купувачи, които чакат да влязат. Институциите трябва да бъдат интелигентните пари на пазара.
Индекс на интелигентния паричен поток
Индексът на интелигентния паричен поток или индексът на интелигентните пари (SMI) е показател за технически анализ, който се опитва да покаже настоящите пазарни настроения на инвеститорите. Индексът е създаден и популяризиран от Дон Хейс, който е бил финансов мениджър. Индикаторът SMI използва ценови модели в рамките на деня, за да измери бичи или мечи настроения.
Индикаторът SMI се основава на теорията, че много търговци са едновременно емоционални и силно отзивчиви към заглавия през нощта и нови икономически отчети в началото на търговския ден на фючърсния пазар, на предпазарния пазар и при откриването на сделки. Понякога има голям обем покупки с пазарни поръчки и затваряне на къси позиции при отваряне на фондовия пазар, което може да означава прекомерна реакция на инвеститорите и търговците сутрин. Основната стратегия, като се използва и индексът на паричните потоци е да се търгува срещу движението на утринното цена и тенденцията и търговията с тенденция вечерта цена. SMI може да се изчисли за няколко пазара и пазарни индекси като S&P 500 и индустриалния индекс Dow Jones.
Основна SMI формула:
Днешният SMI = SMI от вчера – печалба или загуба при отваряне + промяна в последния час
Един пример е, ако SMI вчера затвори при 10 000. През първите 30 минути от днешната търговия Dow Jones Industrial Average се повиши с общо 100 пункта. През последния час DJIA е загубил 80 точки, днес SMI е 10 000 – 100 + -80 = 9820.
В s, индексът на паричния поток не показва ясен сигнал дали пазарът е бичи или мечи. Той няма фиксирани абсолютни сигнали за посоката или инерцията на текущия тренд. Динамиката на SMI трябва да се разглежда в контекста на настоящото пазарно поведение. Ако SMI се покачи силно, когато пазарът падне, това може да означава, че интелигентните пари се купуват и графиката може да е готова за движение нагоре. И обратно, с бързо падащ SMI на бичи пазар, това може да означава, че интелигентните пари се продават и че диаграмата може да бъде готова да спадне по-ниско. SMI е индикатор за тенденция в контекста на текущото ценово действие. Индикаторът е предназначен за използване само на дневни графики.
Отчет за ангажираност на търговци (COT)
Докладът за ангажиментите на търговците или COT е седмичен отчет, създаден от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), който количествено определя притежанията в американски фючърсни и опционни договори от различни участници на пазара. Той е съставен от CFTC въз основа на разкрити от търговците пазарни позиции и обхваща фючърси на зърно, говеда, финанси, метали, енергия и други стоки и опции.
CFTC публикува нов доклад всеки петък от 15:30 EST и отразява ангажиментите на търговците от предишния вторник.
Докладът за COTпоказва обобщение на кумулативните позиции, заемани от търговци с различни размери, които са класифицирани като един от трите типа: търговски търговци, нетърговски търговци и неотчитащи. Търговските търговци обикновено са хеджъри, купуват или продават фючърсни договори, за да хеджират продуктите на своята компания. Търговците с нестопанска цел в много случаи са големи спекуланти като хедж фондове, CTA или големи търговци, които се опитват да спечелят от ценови действия, основи или макро търговия с малък или никакъв основен интерес да получат физически стоки при доставка. Смята се, че групата на необясними компании са почти всички малки спекуланти, търгуващи с множество договори в опит да спечелят от краткосрочни колебания на цените.
Много търговци използват COT Report, за да видят къде са позиционирани интелигентните пари и големите пари, за да ви помогнат да видите общата картина на тенденцията и възможността за обръщане на тенденцията. Докладът може да бъде филтър, който спекулантите използват, за да решат в коя посока да заемат позиции, дълги или къси. Един популярен метод за търговия е, че малките търговци са „тъпи пари“ и обикновено грешат, а най-добрият шанс за успех е позиционирането спрямо общата посока на чисто неотчетените позиции. Друго широко разпространено убеждение е, че търговците са „интелигентни пари“, защото са експерти в своите продукти, индустрия и пазар, така че е най-добре да търгувате в същата посока като техните общи позиции.
Когато използвате този отчет, търговците трябва да са наясно, че може да отнеме време и няколко опита да се възползват от опитите да изтеглят сделка и да отидат срещу или с която и да е група. Най-добре се използва като обща картина на настроението на различни групи търговци и има стойност, когато се използва заедно с други търговски сигнали.
Източник: https://smartassistbg.com/